国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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